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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 508.00 | 17 406.00 | 10 102.00 | 27 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 677.00 | 17 406.00 | 38 271.00 | 55 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 454.00 | 9 495.00 | 36 959.00 | 46 454.00 |
BZ Autres créances | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CF Disponibilités | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 548.00 | 9 495.00 | 262 053.00 | 271 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 225.00 | 26 901.00 | 300 324.00 | 327 225.00 |
CU Autres participations | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 160.00 | 153 332.00 | | 191 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 602.00 | 37 829.00 | | 38 602.00 |
DL TOTAL (I) | 240 763.00 | 202 160.00 | | 240 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 12 698.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 157.00 | 64 026.00 | | 56 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 561.00 | 76 725.00 | | 59 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 324.00 | 278 885.00 | | 300 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 292.00 | | 444 292.00 | 444 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 292.00 | | 444 292.00 | 444 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 115.00 | 452 381.00 | | 447 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 290.00 | 458 133.00 | | 418 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 825.00 | -5 751.00 | | 28 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 077.00 | | 7 600.00 | 46 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | | 7 600.00 | 17 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 490.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 490.00 | | 16 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VC Groupe et associés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 742.00 | 116 539.00 | 7 203.00 | 123 742.00 |
VW T.V.A. | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |