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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 538.00 | 343 005.00 | 9 532.00 | 352 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 617.00 | 162 891.00 | 52 726.00 | 215 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 048.00 | 505 896.00 | 949 152.00 | 1 455 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
BZ Autres créances | 286 191.00 | | 286 191.00 | 286 191.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 738.00 | | 394 738.00 | 394 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 787.00 | 505 896.00 | 1 343 891.00 | 1 849 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
DH Report à nouveau | 388 586.00 | 335 198.00 | | 388 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 888.00 | 53 387.00 | | 126 888.00 |
DL TOTAL (I) | 933 309.00 | 806 421.00 | | 933 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 930.00 | 230 631.00 | | 143 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 902.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | 142 805.00 | | 124 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 012.00 | 115 369.00 | | 136 012.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 5 543.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 582.00 | 496 249.00 | | 410 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 891.00 | 1 302 670.00 | | 1 343 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 003.00 | 1 077.00 | | 14 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 581.00 | | 1 434 581.00 | 1 434 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 504.00 | | 1 457 504.00 | 1 457 504.00 |
FM Production stockée | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 295.00 | 104 183.00 | | 100 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 088.00 | 5 412.00 | | 17 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 207.00 | 98 771.00 | | 83 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | 8 322.00 | | 43 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 062.00 | 1 505 685.00 | | 1 558 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 364.00 | 1 113 319.00 | | 1 103 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 888.00 | 53 387.00 | | 126 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 965.00 | | 11 083.00 | 1 443 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 070.00 | | 11 083.00 | 557 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 052.00 | 16 844.00 | | 489 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 052.00 | 16 844.00 | | 489 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
UX Autres créances clients | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 927.00 | 103 284.00 | 26 643.00 | 129 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
VP Divers | 286 191.00 | | | 286 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 673.00 | 367 778.00 | 15 895.00 | 383 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 582.00 | 383 939.00 | 26 643.00 | 410 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |