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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 678.00 | 19 209.00 | 469.00 | 19 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 452.00 | 215 308.00 | 64 143.00 | 279 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 977.00 | 109 757.00 | 27 220.00 | 136 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 107.00 | 344 274.00 | 91 833.00 | 436 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CF Disponibilités | 231 512.00 | | 231 512.00 | 231 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 558.00 | | 426 558.00 | 426 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 665.00 | 344 274.00 | 518 390.00 | 862 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DH Report à nouveau | 344 620.00 | 333 083.00 | | 344 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 365.00 | 11 537.00 | | -20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 347 643.00 | 368 008.00 | | 347 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 172.00 | 210.00 | | 150 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 36 534.00 | | 6 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | 8 459.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 747.00 | 45 204.00 | | 170 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 390.00 | 413 211.00 | | 518 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703.00 | 45 204.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 7 193.00 | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 20 740.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 4 485.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 320.00 | 663 594.00 | | 383 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 684.00 | 652 057.00 | | 403 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 365.00 | 11 537.00 | | -20 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 246.00 | | 17 787.00 | 439 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 926.00 | 436 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 926.00 | 416 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 568.00 | | 17 787.00 | 419 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 602.00 | 38 598.00 | 20 926.00 | 326 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 201.00 | 2 009.00 | | 17 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 402.00 | 36 589.00 | 20 926.00 | 309 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |