| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 692.00 | 48 101.00 | 10 591.00 | 58 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 986.00 | 48 101.00 | 57 885.00 | 105 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 973.00 | 390.00 | 244 583.00 | 244 973.00 |
BZ Autres créances | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CF Disponibilités | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 424.00 | 390.00 | 356 034.00 | 356 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 411.00 | 48 491.00 | 413 920.00 | 462 411.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 150.00 | | | -25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 384.00 | | | 158 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 572.00 | | | 261 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 920.00 | | | 413 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 233.00 | | | 258 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 721.00 | 13 163.00 | 4 783.00 | 39 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 721.00 | 13 163.00 | 4 783.00 | 39 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 384.00 | 158 384.00 | | 158 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 170.00 | 7 831.00 | 3 339.00 | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 760.00 | 309 497.00 | 10 263.00 | 319 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 572.00 | 258 233.00 | 3 339.00 | 261 572.00 |