| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 791.00 | 578.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 726.00 | 500 791.00 | 4 095 935.00 | 4 596 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 106.00 | | 655 106.00 | 655 106.00 |
BZ Autres créances | 1 425 117.00 | | 1 425 117.00 | 1 425 117.00 |
CF Disponibilités | 1 630 546.00 | | 1 630 546.00 | 1 630 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 740.00 | | 3 711 740.00 | 3 711 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 466.00 | 500 791.00 | 7 807 675.00 | 8 308 466.00 |
CU Autres participations | 4 104 647.00 | 500 000.00 | 3 604 647.00 | 4 104 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 373 000.00 | 3 373 000.00 | | 3 373 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 300.00 | 337 300.00 | | 337 300.00 |
DG Autres réserves | 2 614 187.00 | 1 997 814.00 | | 2 614 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 832.00 | 766 373.00 | | 625 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 960 319.00 | 6 484 487.00 | | 6 960 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 942.00 | 314 753.00 | | 232 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 674.00 | 295 216.00 | | 204 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 538.00 | 163 036.00 | | 75 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 326.00 | 262 306.00 | | 324 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 483.00 | 1 035 314.00 | | 837 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 675.00 | 7 529 674.00 | | 7 807 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 724.00 | | 1 164 724.00 | 1 164 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 724.00 | | 1 164 724.00 | 1 164 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681.00 | 85 000.00 | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | 85 382.00 | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 520.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 558.00 | 84 862.00 | | 10 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 205.00 | 117 568.00 | | 98 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 152.00 | 1 757 165.00 | | 1 753 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 320.00 | 990 792.00 | | 1 127 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 832.00 | 766 373.00 | | 625 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | 13 747.00 | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 584.00 | | 452.00 | 4 596 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 4 596 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 1 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | 452.00 | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 357.00 | | | 4 193 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 482.00 | 187.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 482.00 | 187.00 | 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 873.00 | 9 873.00 | 9 873.00 | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 873.00 | 9 873.00 | 9 873.00 | 509 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 873.00 | 9 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
UX Autres créances clients | 655 106.00 | 655 106.00 | | 655 106.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 172.00 | 1 411 172.00 | | 1 411 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 810.00 | 56 235.00 | 176 575.00 | 232 810.00 |
VI Groupe et associés | 118 551.00 | 118 551.00 | | 118 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 904.00 | 2 081 194.00 | 88 710.00 | 2 169 904.00 |
VW T.V.A. | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 483.00 | 660 908.00 | 176 575.00 | 837 483.00 |