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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 46 592.00 | 25 626.00 | 20 966.00 | 46 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 311.00 | 348 878.00 | 25 433.00 | 374 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 25 639.00 | 1 758.00 | 27 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 750.00 | 400 593.00 | 54 157.00 | 454 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
BZ Autres créances | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
CF Disponibilités | 329 765.00 | | 329 765.00 | 329 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 354.00 | | 649 354.00 | 649 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 104.00 | 400 593.00 | 703 511.00 | 1 104 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 721.00 | 42 447.00 | | 42 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 568.00 | 93 474.00 | | 100 568.00 |
DL TOTAL (I) | 187 289.00 | 179 921.00 | | 187 289.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 684.00 | 295 360.00 | | 49 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 499.00 | 170 465.00 | | 221 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 667.00 | 76 383.00 | | 85 667.00 |
EA Autres dettes | 110 232.00 | 82 408.00 | | 110 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 222.00 | 624 617.00 | | 493 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 511.00 | 804 538.00 | | 703 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 222.00 | 624 617.00 | | 493 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 624.00 | | 1 135 624.00 | 1 135 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 624.00 | | 1 135 624.00 | 1 135 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | 3 270.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 060.00 | 69.00 | | 23 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 060.00 | -69.00 | | -23 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 356.00 | 37 868.00 | | 42 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 339.00 | 559 238.00 | | 1 190 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 770.00 | 465 764.00 | | 1 089 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 568.00 | 93 474.00 | | 100 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 750.00 | | | 454 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 708.00 | | | 401 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 945.00 | 25 648.00 | | 374 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | 4 659.00 | | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 529.00 | 20 989.00 | | 353 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 499.00 | 221 499.00 | | 221 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VI Groupe et associés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 322.00 | 214 322.00 | 6 000.00 | 220 322.00 |
VW T.V.A. | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 222.00 | 493 222.00 | | 493 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | 3 145.00 | | 13 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 686.00 | 9 366.00 | | 11 686.00 |
ST Autres comptes | 84 550.00 | 87 098.00 | | 84 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 909.00 | 47 420.00 | | 240 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 911.00 | 147 518.00 | | 286 911.00 |
YT Sous‐traitance | 123 517.00 | 70 556.00 | | 123 517.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 525.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 787.00 | 7 670.00 | | 13 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 524.00 | 92 403.00 | | 212 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 932.00 | 49 780.00 | | 114 932.00 |
ZE Dividendes | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 662.00 | 214 440.00 | | 460 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |