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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 303.00 | 70 116.00 | 28 187.00 | 98 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 276.00 | 88 939.00 | 26 337.00 | 115 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 704.00 | 160 568.00 | 961 136.00 | 1 121 704.00 |
BT Marchandises | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
BZ Autres créances | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
CF Disponibilités | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 536.00 | | 438 536.00 | 438 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 240.00 | 160 568.00 | 1 399 672.00 | 1 560 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 600 000.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 970.00 | 17 885.00 | | 38 970.00 |
DG Autres réserves | | 125 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -418 799.00 | 12 518.00 | | -418 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | 421 696.00 | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | -300 359.00 | 1 177 795.00 | | -300 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 288.00 | 66 509.00 | | 1 542 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 4 000.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 55 846.00 | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 742.00 | 175 788.00 | | 92 742.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 1 485.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 031.00 | 303 627.00 | | 1 700 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 672.00 | 1 481 422.00 | | 1 399 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 400.00 | 303 627.00 | | 367 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 106.00 | 13 286.00 | | 6 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 647.00 | | 1 513 095.00 | 1 108 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489 464.00 | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 038.00 | 1 121 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 574.00 | 213 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 513.00 | | | 901 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 531.00 | | 23 622.00 | 200 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | 1 489 473.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 769.00 | 26 404.00 | 2 605.00 | 136 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 257.00 | 26 404.00 | 2 605.00 | 135 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 182.00 | 203 551.00 | 861 729.00 | 1 536 182.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 142.00 | | | 1 515 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 821.00 | 282 821.00 | | 282 821.00 |
VW T.V.A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 031.00 | 367 400.00 | 861 729.00 | 1 700 031.00 |