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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 806.00 | | 594 806.00 | 594 806.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 116.00 | | 304 116.00 | 304 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 922.00 | | 898 922.00 | 898 922.00 |
CU Autres participations | 594 806.00 | | 594 806.00 | 594 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 493 795.00 | 501 647.00 | | 493 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 131.00 | -7 852.00 | | -8 131.00 |
DK Provisions réglementées | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 553 433.00 | 561 564.00 | | 553 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 849.00 | 339 161.00 | | 340 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 520.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 489.00 | 343 681.00 | | 345 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 922.00 | 905 245.00 | | 898 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 681.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 340 849.00 | | | 340 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212.00 | 179.00 | | 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343.00 | 8 031.00 | | 8 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 131.00 | -7 852.00 | | -8 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VI Groupe et associés | 340 849.00 | 340 849.00 | | 340 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 489.00 | 345 489.00 | | 345 489.00 |