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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 563.00 | 32 573.00 | 25 990.00 | 58 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 858.00 | 36 522.00 | 71 336.00 | 107 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 069.00 | 474 456.00 | 1 370 613.00 | 1 845 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 579.00 | | 363 579.00 | 363 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 802.00 | 543 551.00 | 2 011 251.00 | 2 554 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 038.00 | 20 589.00 | 2 080 449.00 | 2 101 038.00 |
BZ Autres créances | 382 914.00 | | 382 914.00 | 382 914.00 |
CF Disponibilités | 710 042.00 | | 710 042.00 | 710 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 900.00 | 20 589.00 | 3 244 310.00 | 3 264 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 702.00 | 564 140.00 | 5 255 561.00 | 5 819 702.00 |
CU Autres participations | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 453 704.00 | 450 048.00 | | 453 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 471.00 | 163 655.00 | | 450 471.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 234 175.00 | 943 704.00 | | 1 234 175.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 082.00 | 2 198 409.00 | | 1 446 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 753.00 | 1 078 939.00 | | 1 401 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 720.00 | 752 508.00 | | 1 118 720.00 |
EA Autres dettes | 24 832.00 | 24 459.00 | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 386.00 | 4 054 315.00 | | 3 991 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 561.00 | 4 998 019.00 | | 5 255 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 829.00 | | 1 595 632.00 | 1 299 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 419.00 | 63 240.00 | 2 554 802.00 | 277 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 419.00 | 63 240.00 | 2 316 506.00 | 277 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 478.00 | | 1 085.00 | 59 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 148.00 | | 1 594 017.00 | 1 063 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 203.00 | | 530.00 | 177 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 124.00 | 199 718.00 | 60 291.00 | 404 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 832.00 | 5 741.00 | | 26 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 292.00 | 193 977.00 | 60 291.00 | 377 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | 11 299.00 | 1 330.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | 11 299.00 | 1 330.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | 41 299.00 | 1 330.00 | 10 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 299.00 | 1 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 753.00 | 1 401 753.00 | | 1 401 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 628.00 | 409 628.00 | | 409 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 487.00 | 2 076 487.00 | | 2 076 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VB T. V. A. | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
VC Groupe et associés | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 082.00 | 249 874.00 | 942 128.00 | 1 446 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 592.00 | | | 1 154 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 919.00 | | | 1 906 919.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 373.00 | 2 524 843.00 | 157 530.00 | 2 682 373.00 |
VW T.V.A. | 410 385.00 | 410 385.00 | | 410 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 386.00 | 2 795 178.00 | 942 128.00 | 3 991 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 84.00 | | 100.00 |