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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 9 658.00 | 11 342.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 871.00 | 16 481.00 | 390.00 | 16 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 126.00 | 370 662.00 | 30 464.00 | 401 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 037.00 | 396 801.00 | 473 236.00 | 870 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
CF Disponibilités | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 830.00 | 396 801.00 | 596 029.00 | 992 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
DH Report à nouveau | -145 455.00 | -140 550.00 | | -145 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 926.00 | -4 905.00 | | -171 926.00 |
DL TOTAL (I) | -187 916.00 | -15 990.00 | | -187 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 020.00 | 214 426.00 | | 210 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 383.00 | 118 235.00 | | 405 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 170 195.00 | | 72 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 085.00 | 73 102.00 | | 86 085.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 945.00 | 585 959.00 | | 783 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 029.00 | 569 969.00 | | 596 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 258.00 | | 1 348 258.00 | 1 348 258.00 |
FG Production vendue services | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 285.00 | | 1 357 285.00 | 1 357 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 73 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | 1 155.00 | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 1 155.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -1 155.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 826.00 | 1 589 702.00 | | 1 461 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 753.00 | 1 594 607.00 | | 1 633 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 926.00 | -4 905.00 | | -171 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 705.00 | | 30 332.00 | 839 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 351.00 | | 29 646.00 | 388 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 854.00 | | 686.00 | 36 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 963.00 | 12 838.00 | | 383 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 3 000.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 305.00 | 9 838.00 | | 377 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -636.00 | -636.00 | | -636.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 083.00 | 53 076.00 | 157 007.00 | 210 083.00 |
VI Groupe et associés | 405 383.00 | 405 383.00 | | 405 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 258.00 | 85 718.00 | 37 540.00 | 123 258.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 008.00 | 627 001.00 | 157 007.00 | 784 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |