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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 101.00 | 49 247.00 | 12 854.00 | 62 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399 093.00 | | 1 399 093.00 | 1 399 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 721 194.00 | 49 247.00 | 1 671 947.00 | 1 721 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 129.00 | 948.00 | 137 181.00 | 138 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 381 595.00 | | 381 595.00 | 381 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 113.00 | 948.00 | 521 165.00 | 522 113.00 |
110 Total général Actif | 2 243 307.00 | 50 195.00 | 2 193 112.00 | 2 243 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 953 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 193 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 799 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 838.00 | 395 060.00 | | 634 838.00 |
230 Autres produits | 28 369.00 | 21 076.00 | | 28 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 206.00 | 416 136.00 | | 663 206.00 |
242 Autres charges externes. | 323 067.00 | 217 831.00 | | 323 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 454.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 111.00 | 62 474.00 | | 195 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 365.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 036.00 | 296 216.00 | | 536 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 170.00 | 119 920.00 | | 127 170.00 |
280 Produits financiers | 257 503.00 | 25 750.00 | | 257 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | 977.00 | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 72 018.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 388.00 | 31 783.00 | | 36 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413 206.00 | 42 846.00 | | 413 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 147 735.00 | | | 1 147 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 959.00 | | | 415 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 307 735.00 | | | 1 307 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |