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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 236.00 | 18 024.00 | 25 212.00 | 43 236.00 |
BT Marchandises | 45 828.00 | 5 530.00 | 40 297.00 | 45 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 526.00 | 5 530.00 | 180 996.00 | 186 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 763.00 | 23 554.00 | 206 208.00 | 229 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 548.00 | 18 403.00 | | 13 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062.00 | -4 855.00 | | -9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 54 298.00 | 63 360.00 | | 54 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 706.00 | 20 881.00 | | 28 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 3 615.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 031.00 | 69 681.00 | | 77 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 004.00 | 47 613.00 | | 46 004.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 750.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 910.00 | 142 539.00 | | 151 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 208.00 | 205 899.00 | | 206 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 910.00 | 142 539.00 | | 151 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 473.00 | 17 799.00 | | 27 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 304.00 | | 328 304.00 | 328 304.00 |
FG Production vendue services | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 187.00 | | 576 187.00 | 576 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 819.00 | 7 744.00 | | 12 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 347.00 | 53 330.00 | | 581 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 409.00 | 58 185.00 | | 590 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 062.00 | -4 855.00 | | -9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 653.00 | | 4 768.00 | 48 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 43 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 12 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | 4 768.00 | 21 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 010.00 | 199.00 | 10 185.00 | 28 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 72.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 127.00 | 10 185.00 | 22 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |