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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 375 145.00 | | 2 375 145.00 | 2 375 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 145.00 | | 2 470 145.00 | 2 470 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 536 427.00 | | 536 427.00 | 536 427.00 |
CF Disponibilités | 574 183.00 | | 574 183.00 | 574 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 510.00 | | 1 379 510.00 | 1 379 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 456.00 | | 3 907 456.00 | 3 907 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 769.00 | -30 214.00 | | -39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 171.00 | -9 555.00 | | -18 171.00 |
DL TOTAL (I) | -56 940.00 | -38 769.00 | | -56 940.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 000.00 | 2 239.00 | | 2 021 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 697.00 | 16 436.00 | | 1 384 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 674.00 | 8 636.00 | | 56 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 783.00 | | |
EA Autres dettes | 302 027.00 | 9 100.00 | | 302 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 397.00 | 40 194.00 | | 3 764 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 456.00 | 1 425.00 | | 3 907 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 397.00 | 40 194.00 | | 1 743 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 375 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 234.00 | 316.00 | | 9 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 234.00 | 316.00 | | 9 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 902.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 902.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | -586.00 | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 182.00 | 316.00 | | 2 442 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 353.00 | 9 872.00 | | 2 460 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 171.00 | -9 555.00 | | -18 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 470 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 027.00 | 302 027.00 | | 302 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 536 426.00 | | | 536 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 000.00 | | | 2 021 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 697.00 | 1 384 697.00 | | 1 384 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021 000.00 | | | 2 021 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 104.00 | | | 260 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 532.00 | 891 532.00 | | 891 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 397.00 | 1 743 397.00 | | 3 764 397.00 |