| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 780.00 | 1 071 068.00 | 416 712.00 | 1 487 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 005.00 | 39 934.00 | 1 071.00 | 41 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 075.00 | 1 137 354.00 | 425 721.00 | 1 563 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 857.00 | 10 640.00 | 184 217.00 | 194 857.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 535.00 | 10 640.00 | 245 895.00 | 256 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 610.00 | 1 147 994.00 | 671 616.00 | 1 819 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 712.00 | 254 712.00 | | 254 712.00 |
DH Report à nouveau | -533 314.00 | -384 803.00 | | -533 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 641.00 | -148 512.00 | | -163 641.00 |
DL TOTAL (I) | -353 830.00 | -190 188.00 | | -353 830.00 |
DN Avances conditionnées | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
DO TOTAL (II) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 005.00 | 460 092.00 | | 710 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 23 769.00 | | 91 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 377.00 | 80 711.00 | | 94 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 458.00 | 112 401.00 | | 127 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 879.00 | 785 147.00 | | 1 022 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 616.00 | 597 524.00 | | 671 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 879.00 | 785 147.00 | | 1 022 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 747.00 | 10 931.00 | 453 678.00 | 442 747.00 |
FG Production vendue services | 31 452.00 | 145.00 | 31 597.00 | 31 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 199.00 | 11 076.00 | 485 275.00 | 474 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | 4 749.00 | | 2 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 2 906.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 2 906.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | 5 076.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 5 076.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -2 170.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 769.00 | 621 085.00 | | 694 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 410.00 | 769 596.00 | | 858 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 641.00 | -148 512.00 | | -163 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 809.00 | | 205 266.00 | 1 357 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 282.00 | | 203 850.00 | 1 310 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | | 1 416.00 | 39 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 095.00 | 195 259.00 | | 942 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 637.00 | 194 783.00 | | 902 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 476.00 | | 39 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VI Groupe et associés | 710 005.00 | 710 005.00 | | 710 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 888.00 | 205 358.00 | 27 531.00 | 232 888.00 |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 879.00 | 1 022 879.00 | | 1 022 879.00 |