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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 2 146.00 | 2 613.00 | 4 760.00 |
AP Constructions | 2 872 674.00 | 1 541 466.00 | 1 331 207.00 | 2 872 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 106.00 | 248 940.00 | 587 166.00 | 836 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 354.00 | 1 804 367.00 | 1 920 987.00 | 3 725 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 482 054.00 | | 482 054.00 | 482 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 649.00 | | 527 649.00 | 527 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 004.00 | 1 804 367.00 | 2 448 637.00 | 4 253 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DG Autres réserves | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
DH Report à nouveau | -342 400.00 | -379 514.00 | | -342 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 286.00 | 37 114.00 | | 48 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877 314.00 | 960 096.00 | | 877 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 882.00 | 1 097 378.00 | | 1 062 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 980.00 | 732 521.00 | | 671 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 15 948.00 | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 19 683.00 | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | | -535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 771.00 | 740 112.00 | | 690 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 755.00 | 1 732 240.00 | | 1 385 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 637.00 | 2 829 617.00 | | 2 448 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 781.00 | 82 782.00 | | 82 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 781.00 | 82 782.00 | | 82 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 781.00 | 82 782.00 | | 82 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 565.00 | 276 861.00 | | 279 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 278.00 | 239 747.00 | | 231 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 286.00 | 37 113.00 | | 48 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 354.00 | | | 3 725 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 780.00 | | | 3 708 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 676.00 | 171 690.00 | | 1 632 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 186.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 902.00 | 171 503.00 | | 1 618 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 770.00 | 49 340.00 | 197 363.00 | 690 770.00 |
UX Autres créances clients | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 979.00 | 66 487.00 | 282 300.00 | 671 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 755.00 | 138 833.00 | 479 664.00 | 1 385 755.00 |