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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 403.00 | 1 403.00 | 1 064 000.00 | 1 065 403.00 |
BZ Autres créances | 243 744.00 | | 243 744.00 | 243 744.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 655.00 | | 244 655.00 | 244 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 058.00 | 1 403.00 | 1 308 655.00 | 1 310 058.00 |
CU Autres participations | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 176 090.00 | 1 061 360.00 | | 1 176 090.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 804.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 799.00 | 114 737.00 | | 121 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 950.00 | 1 185 151.00 | | 1 306 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 386.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705.00 | 2 412.00 | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 655.00 | 1 187 563.00 | | 1 308 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705.00 | 2 412.00 | | 1 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202.00 | 15 263.00 | | 8 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 799.00 | 114 737.00 | | 121 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 403.00 | | | 1 065 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |