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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
AP Constructions | 554 540.00 | 42 747.00 | 511 793.00 | 554 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 030 826.00 | 6 277 570.00 | 4 753 256.00 | 11 030 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 381.00 | | 619 381.00 | 619 381.00 |
BZ Autres créances | 11 547 519.00 | 549 655.00 | 10 997 864.00 | 11 547 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 809 137.00 | | 809 137.00 | 809 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 979 860.00 | 549 655.00 | 13 430 205.00 | 13 979 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 010 685.00 | 6 827 225.00 | 18 183 461.00 | 25 010 685.00 |
CU Autres participations | 10 406 742.00 | 6 225 116.00 | 4 181 626.00 | 10 406 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 704 900.00 | 11 704 900.00 | | 11 704 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233 300.00 | 3 233 300.00 | | 3 233 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
DG Autres réserves | 368 970.00 | 368 970.00 | | 368 970.00 |
DH Report à nouveau | -3 761 206.00 | -7 115 681.00 | | -3 761 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 384.00 | 3 354 475.00 | | 857 384.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 846.00 | 11 629 462.00 | | 12 486 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530 509.00 | 5 832 917.00 | | 5 530 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 39 440.00 | | 32 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 085.00 | 34 025.00 | | 132 085.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 14 752.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 615.00 | 5 921 134.00 | | 5 696 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 183 461.00 | 17 550 596.00 | | 18 183 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 921 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 62 720.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 131 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 6 193 928.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 20 050.00 | | 4 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 1 915 131.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 1 935 181.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | 4 258 747.00 | | -5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 444.00 | 7 147 330.00 | | 1 549 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 060.00 | 3 792 855.00 | | 692 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 384.00 | 3 354 475.00 | | 857 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 648 866.00 | | 382 950.00 | 10 648 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 10 406 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 11 030 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 134.00 | | 372 950.00 | 251 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397 732.00 | | 10 000.00 | 10 397 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 463.00 | 20 991.00 | | 31 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | 20 991.00 | | 31 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 774.00 | 120 881.00 | | 428 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 156 644.00 | 130 881.00 | 512 754.00 | 7 156 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 156 644.00 | 130 881.00 | 512 754.00 | 7 156 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 881.00 | 512 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 619 381.00 | 619 381.00 | | 619 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 11 455 327.00 | 11 455 327.00 | | 11 455 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 530 509.00 | 5 530 509.00 | | 5 530 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170 723.00 | 12 170 723.00 | | 12 170 723.00 |
VW T.V.A. | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 615.00 | 5 696 615.00 | | 5 696 615.00 |