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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 232.00 | 32 321.00 | 3 911.00 | 36 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 119.00 | 119 724.00 | 92 395.00 | 212 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 322.00 | | 284 322.00 | 284 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 041.00 | 152 045.00 | 407 996.00 | 560 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 302.00 | | 696 302.00 | 696 302.00 |
BZ Autres créances | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
CF Disponibilités | 1 023 857.00 | | 1 023 857.00 | 1 023 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 735.00 | | 1 865 735.00 | 1 865 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 776.00 | 152 045.00 | 2 273 731.00 | 2 425 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 679.00 | 1 158 847.00 | | 1 327 679.00 |
DH Report à nouveau | | 6 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 908.00 | 211 893.00 | | 132 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 587.00 | 1 410 679.00 | | 1 493 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 173.00 | 56 076.00 | | 93 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 70 916.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 574.00 | 457 532.00 | | 630 574.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 600.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 143.00 | 587 992.00 | | 780 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 731.00 | 1 998 671.00 | | 2 273 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 143.00 | 587 992.00 | | 780 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 683.00 | | 18 558.00 | 541 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 311 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 560 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 212 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 706.00 | | 18 558.00 | 193 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 746.00 | | | 311 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 766.00 | 34 424.00 | 145.00 | 117 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 471.00 | 850.00 | | 31 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 296.00 | 33 574.00 | 145.00 | 86 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 574.00 | 630 574.00 | | 630 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 591.00 | | 311 591.00 | 311 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 878.00 | 841 878.00 | | 841 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 469.00 | 841 878.00 | 311 591.00 | 1 153 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 143.00 | 780 143.00 | | 780 143.00 |