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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
110 Total général Actif | 24 785.00 | 925.00 | 23 860.00 | 24 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 932.00 | 925.00 | 33 007.00 | 33 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 520.00 | 95 160.00 | | 52 520.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 520.00 | 95 161.00 | | 52 520.00 |
242 Autres charges externes. | 7 551.00 | 11 892.00 | | 7 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 540.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 456.00 | 70 150.00 | | 53 456.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 613.00 | 82 583.00 | | 61 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 093.00 | 12 578.00 | | -9 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 093.00 | 8 203.00 | | -9 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 358.00 | 3 498.00 | | 10 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 6 860.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 29 561.00 | 21 358.00 | | 29 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 121.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 2 274.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446.00 | 2 395.00 | | 3 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 007.00 | 23 752.00 | | 33 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 161.00 | 101 922.00 | | 95 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 958.00 | 95 062.00 | | 86 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | 6 860.00 | | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |