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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 989.00 | 46 321.00 | 234 668.00 | 280 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 148.00 | 144 040.00 | 424 108.00 | 568 148.00 |
BT Marchandises | 842.00 | 253.00 | 590.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
BZ Autres créances | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 766.00 | 253.00 | 161 513.00 | 161 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 914.00 | 144 292.00 | 585 622.00 | 729 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
CU Autres participations | 235 430.00 | 48 734.00 | 186 696.00 | 235 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DH Report à nouveau | -63 650.00 | -29 444.00 | | -63 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 427.00 | -34 206.00 | | 62 427.00 |
DL TOTAL (I) | 106 025.00 | 43 599.00 | | 106 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 194.00 | 173 334.00 | | 172 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 15 237.00 | | 44 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | 2 307.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 94 743.00 | | 78 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 30 217.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 152 261.00 | 94 195.00 | | 152 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 596.00 | 410 033.00 | | 479 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 622.00 | 453 632.00 | | 585 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 008.00 | 402 838.00 | | 477 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 194.00 | 12 987.00 | | 12 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 587.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 397.00 | 103 701.00 | | 212 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 971.00 | 137 907.00 | | 149 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 427.00 | -34 206.00 | | 62 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 648.00 | | 25 500.00 | 542 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 663.00 | | 25 500.00 | 493 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 362.00 | 253.00 | 95 307.00 | 190 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 362.00 | 253.00 | 95 307.00 | 190 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 253.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 989.00 | | 280 989.00 | 280 989.00 |
UX Autres créances clients | 117 985.00 | 85 228.00 | 32 757.00 | 117 985.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 815.00 | 128 069.00 | 313 747.00 | 441 815.00 |
VW T.V.A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 008.00 | 477 008.00 | | 477 008.00 |