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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 426.00 | 11 872.00 | 554.00 | 12 426.00 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AN Terrains | 45 119.00 | 8 445.00 | 36 675.00 | 45 119.00 |
AP Constructions | 58 133.00 | 6 421.00 | 51 712.00 | 58 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 409.00 | 41 978.00 | 26 431.00 | 68 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 560.00 | 103 002.00 | 94 559.00 | 197 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 127.00 | 171 717.00 | 277 410.00 | 449 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 989.00 | | 1 038 989.00 | 1 038 989.00 |
BZ Autres créances | 306 453.00 | | 306 453.00 | 306 453.00 |
CF Disponibilités | 609 043.00 | | 609 043.00 | 609 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 799.00 | | 1 997 799.00 | 1 997 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 926.00 | 171 717.00 | 2 275 209.00 | 2 446 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 546.00 | | | 405 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 864.00 | | | 415 864.00 |
DL TOTAL (I) | 980 910.00 | | | 980 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 954.00 | | | 733 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 859.00 | | | 510 859.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 300.00 | | | 1 294 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 209.00 | | | 2 275 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 220.00 | | | 1 281 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 608.00 | 48 765.00 | 12 656.00 | 135 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 792.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 528.00 | 47 973.00 | 12 656.00 | 124 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 954.00 | 733 954.00 | | 733 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 859.00 | 510 859.00 | | 510 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 746.00 | 33 667.00 | 13 079.00 | 46 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388 755.00 | 1 388 755.00 | | 1 388 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 455.00 | 1 388 755.00 | 7 700.00 | 1 396 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 300.00 | 1 281 220.00 | 13 079.00 | 1 294 300.00 |