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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724 650.00 | 2 638 799.00 | 85 851.00 | 2 724 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 251.00 | 181 778.00 | 34 473.00 | 216 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 400.00 | 2 828 277.00 | 147 122.00 | 2 975 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 847.00 | | 722 847.00 | 722 847.00 |
BZ Autres créances | 329 881.00 | | 329 881.00 | 329 881.00 |
CF Disponibilités | 274 414.00 | | 274 414.00 | 274 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 374.00 | | 1 363 374.00 | 1 363 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 774.00 | 2 828 277.00 | 1 510 496.00 | 4 338 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 686 058.00 | 2 686 058.00 | | 2 686 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 172.00 | 12 903.00 | | 10 172.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 292.00 | -2 398 590.00 | | -2 273 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 227.00 | 122 566.00 | | -113 227.00 |
DL TOTAL (I) | 411 426.00 | 524 653.00 | | 411 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 271 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 108 997.00 | | 97 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 863.00 | 296 350.00 | | 323 863.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 503.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 470.00 | 218 350.00 | | 396 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 070.00 | 996 199.00 | | 1 099 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 496.00 | 1 520 852.00 | | 1 510 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 448.00 | 80 829.00 | | 2 747 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 147.00 | 59 353.00 | | 2 587 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 302.00 | 21 476.00 | | 160 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 863.00 | 323 863.00 | | 323 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 470.00 | 396 470.00 | | 396 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 19 666.00 | 80 334.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 960.00 | 1 088 960.00 | | 1 088 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 759.00 | 1 088 960.00 | 26 799.00 | 1 115 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 070.00 | 988 736.00 | 110 334.00 | 1 099 070.00 |