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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 4 781.00 | 11 871.00 | 16 652.00 |
040 Immobilisations financières | 723 731.00 | | 723 731.00 | 723 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 986.00 | 6 384.00 | 735 602.00 | 741 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
072 Créances – Autres | 283 334.00 | | 283 334.00 | 283 334.00 |
084 Disponibilités | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 887.00 | | 420 887.00 | 420 887.00 |
110 Total général Actif | 1 162 873.00 | 6 384.00 | 1 156 489.00 | 1 162 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 564 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 279.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 630.00 | 271 589.00 | | 292 630.00 |
222 Production stockée | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 497.00 | 7 045.00 | | 497.00 |
230 Autres produits | -320.00 | 538.00 | | -320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 806.00 | 279 173.00 | | 358 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 880.00 | 4 147.00 | | 7 880.00 |
242 Autres charges externes. | 155 321.00 | 93 350.00 | | 155 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 001.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 970.00 | 133 212.00 | | 94 970.00 |
252 Charges sociales | 43 796.00 | 38 103.00 | | 43 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | 1 421.00 | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 1.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 321.00 | 272 234.00 | | 307 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 485.00 | 6 939.00 | | 51 485.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 63.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 683.00 | 30.00 | | 16 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 432.00 | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 670.00 | 6 444.00 | | 29 670.00 |