| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 581.00 | 8 335.00 | 4 246.00 | 12 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 831.00 | 22 637.00 | 6 193.00 | 28 831.00 |
BF Prêts | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 937.00 | 30 972.00 | 41 964.00 | 72 937.00 |
BT Marchandises | 3 329 906.00 | 53 388.00 | 3 276 518.00 | 3 329 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 970.00 | 54 040.00 | 737 930.00 | 791 970.00 |
BZ Autres créances | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 605 058.00 | | 2 605 058.00 | 2 605 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 741.00 | 107 428.00 | 6 733 313.00 | 6 840 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 679.00 | 138 400.00 | 6 775 278.00 | 6 913 679.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | 513 000.00 | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | 76.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 493.00 | 205 771.00 | | 264 493.00 |
DL TOTAL (I) | 891 241.00 | 728 748.00 | | 891 241.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 20 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 20 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 753.00 | 2 048 499.00 | | 3 243 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 860.00 | 2 990.00 | | 92 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 058.00 | 13 058.00 | | 9 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 592.00 | 4 039 963.00 | | 1 932 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 387.00 | 127 594.00 | | 127 387.00 |
EA Autres dettes | 411 383.00 | 207 100.00 | | 411 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 036.00 | 6 439 205.00 | | 5 817 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 278.00 | 7 187 953.00 | | 6 775 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 246 594.00 | 2 746 755.00 | 10 993 349.00 | 8 246 594.00 |
FG Production vendue services | 611 404.00 | 57 591.00 | 668 996.00 | 611 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 998.00 | 2 804 347.00 | 11 662 346.00 | 8 857 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 679 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 40 298.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 75 298.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 113.00 | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 470.00 | 615.00 | | 28 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 370.00 | 74 683.00 | | -27 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 225.00 | 34 227.00 | | 68 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 826 106.00 | 12 314 127.00 | | 11 826 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561 612.00 | 12 108 355.00 | | 11 561 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 493.00 | 205 772.00 | | 264 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 742.00 | 362 844.00 | | 404 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 574.00 | | 6 152.00 | 72 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 788.00 | 72 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 41 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 344.00 | | 5 857.00 | 41 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 230.00 | | 295.00 | 31 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 659.00 | 5 101.00 | 5 788.00 | 31 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 5 101.00 | 5 788.00 | 31 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 47 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 722.00 | 53 388.00 | 73 722.00 | 73 722.00 |
6T Sur comptes clients | 130 612.00 | 3 321.00 | 79 892.00 | 130 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 334.00 | 56 709.00 | 153 614.00 | 204 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 334.00 | 103 709.00 | 153 614.00 | 224 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 709.00 | 153 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 593.00 | 1 932 593.00 | | 1 932 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 383.00 | 411 383.00 | | 411 383.00 |
UP Prêts | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 705 453.00 | 705 453.00 | | 705 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
VB T. V. A. | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 322.00 | 1 093 051.00 | 1 814 271.00 | 2 907 322.00 |
VI Groupe et associés | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 897.00 | | | 1 950 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 052.00 | 819 259.00 | 117 793.00 | 937 052.00 |
VW T.V.A. | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 978.00 | 3 993 706.00 | 1 814 271.00 | 5 807 978.00 |