| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822.00 | 4 457.00 | 1 365.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 266.00 | 4 457.00 | 103 809.00 | 108 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 122.00 | 17 616.00 | | 20 122.00 |
DH Report à nouveau | -13 862.00 | | | -13 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 862.00 | 2 505.00 | | -13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910.00 | 21 772.00 | | 7 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 3 967.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 955.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | 25 622.00 | | 31 133.00 |
EA Autres dettes | 62 726.00 | 111 345.00 | | 62 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 899.00 | 144 171.00 | | 95 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 809.00 | 165 943.00 | | 103 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 899.00 | 143 594.00 | | 95 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 342.00 | | 199 342.00 | 199 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 342.00 | | 199 342.00 | 199 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 13 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 261.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 402.00 | 261.00 | | 51 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | -261.00 | | -7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | -1 189.00 | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 871.00 | 193 434.00 | | 245 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 734.00 | 190 928.00 | | 259 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 862.00 | 2 506.00 | | -13 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 5 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 088.00 | 18 786.00 | 1 302.00 | 20 088.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |