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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 211 929.00 | | 20 211 929.00 | 20 211 929.00 |
BZ Autres créances | 12 879 523.00 | | 12 879 523.00 | 12 879 523.00 |
CF Disponibilités | 412 061.00 | | 412 061.00 | 412 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 503 513.00 | | 33 503 513.00 | 33 503 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 553 513.00 | | 33 553 513.00 | 33 553 513.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
DL TOTAL (I) | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 744 828.00 | 24 692 032.00 | | 28 744 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 881.00 | 661 121.00 | | 1 228 881.00 |
EA Autres dettes | 3 464 222.00 | 8 300 857.00 | | 3 464 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 437 933.00 | 33 654 011.00 | | 33 437 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 553 513.00 | 33 769 591.00 | | 33 553 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 605 785.00 | | 165 605 785.00 | 165 605 785.00 |
FG Production vendue services | 4 061 003.00 | | 4 061 003.00 | 4 061 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 666 788.00 | | 169 666 788.00 | 169 666 788.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 666 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 367 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 823 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 1 345.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 906 964.00 | 156 222 279.00 | | 169 906 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 906 964.00 | 156 222 279.00 | | 169 906 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 744 828.00 | 28 744 828.00 | | 28 744 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 173.00 | 3 163 173.00 | | 3 163 173.00 |
UX Autres créances clients | 20 211 929.00 | 20 211 929.00 | | 20 211 929.00 |
VB T. V. A. | 918 742.00 | 918 742.00 | | 918 742.00 |
VC Groupe et associés | 9 123 194.00 | 9 123 194.00 | | 9 123 194.00 |
VI Groupe et associés | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 586.00 | 2 837 586.00 | | 2 837 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 091 452.00 | 33 091 452.00 | | 33 091 452.00 |
VW T.V.A. | 1 224 738.00 | 1 224 738.00 | | 1 224 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 437 933.00 | 33 437 933.00 | | 33 437 933.00 |