| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 2 073.00 | 4 477.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 821.00 | 120 992.00 | 118 829.00 | 239 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 161.00 | 123 065.00 | 136 096.00 | 259 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 257.00 | | 404 257.00 | 404 257.00 |
BZ Autres créances | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 729.00 | | 503 729.00 | 503 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 890.00 | 123 065.00 | 639 825.00 | 762 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
DH Report à nouveau | -117 577.00 | | | -117 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 164.00 | -117 577.00 | | 65 164.00 |
DL TOTAL (I) | 105 834.00 | 40 670.00 | | 105 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | 18 644.00 | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 124.00 | 113 471.00 | | 188 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 750.00 | 270 579.00 | | 300 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 990.00 | 402 694.00 | | 533 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 825.00 | 443 364.00 | | 639 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 990.00 | 402 694.00 | | 533 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 773 838.00 | | 1 773 838.00 | 1 773 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 838.00 | | 1 773 838.00 | 1 773 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 674.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 521.00 | 7 768.00 | | 19 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 591.00 | 11 500.00 | | 25 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 15 893.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 087.00 | 15 893.00 | | 32 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 496.00 | -4 393.00 | | -6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 018.00 | 1 362 686.00 | | 1 819 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 854.00 | 1 480 263.00 | | 1 753 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 164.00 | -117 577.00 | | 65 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 589.00 | 53 633.00 | | 86 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 042.00 | | 49 619.00 | 250 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 259 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 246 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 752.00 | | 39 119.00 | 247 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 10 500.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 582.00 | 46 674.00 | 21 190.00 | 97 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 582.00 | 46 674.00 | 21 190.00 | 97 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 404 257.00 | 404 257.00 | | 404 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VI Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 651.00 | 507 651.00 | | 507 651.00 |
VW T.V.A. | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 990.00 | 533 990.00 | | 533 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 260.00 | 26 473.00 | | 18 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 696.00 | 27 189.00 | | 19 696.00 |
ST Autres comptes | 565 877.00 | 547 113.00 | | 565 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 247.00 | 69 034.00 | | 69 247.00 |
YT Sous‐traitance | 440 007.00 | 158 321.00 | | 440 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 228.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 524.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 489.00 | 26 997.00 | | 19 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 446.00 | 243 710.00 | | 419 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 723.00 | 107 993.00 | | 174 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 828.00 | 801 886.00 | | 1 094 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |