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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
AP Constructions | 412 616.00 | 50 527.00 | 362 089.00 | 412 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 430.00 | 151 471.00 | 58 959.00 | 210 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049 401.00 | 2 394 679.00 | 1 654 722.00 | 4 049 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 681.00 | 2 596 677.00 | 2 087 004.00 | 4 683 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 588.00 | 9 179.00 | 511 409.00 | 520 588.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 2 955 392.00 | | 2 955 392.00 | 2 955 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 804.00 | 9 179.00 | 3 505 625.00 | 3 514 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 485.00 | 2 605 856.00 | 5 592 629.00 | 8 198 485.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 824 851.00 | | | 824 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 408.00 | | | 345 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 589.00 | | | 1 549 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 673.00 | | | 2 384 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 605.00 | | | 1 195 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 028.00 | | | 321 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 040.00 | | | 4 043 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 629.00 | | | 5 592 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 653.00 | | | 2 007 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 893.00 | | 123 344.00 | 4 604 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 556.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 658.00 | | 123 344.00 | 4 593 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 351.00 | 477 948.00 | 12 622.00 | 2 131 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 351.00 | 477 948.00 | 12 622.00 | 2 131 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 832.00 | 3 207.00 | 2 860.00 | 8 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 832.00 | 3 207.00 | 2 860.00 | 8 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 832.00 | 3 207.00 | 2 860.00 | 8 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 511.00 | 498 511.00 | | 498 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 673.00 | 349 286.00 | 1 388 413.00 | 2 384 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 605.00 | 1 195 605.00 | | 1 195 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 249.00 | 559 249.00 | | 559 249.00 |
VW T.V.A. | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 040.00 | 2 007 653.00 | 1 388 413.00 | 4 043 040.00 |