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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 11 666.00 | 256.00 | 11 922.00 |
040 Immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 346.00 | 11 666.00 | 22 681.00 | 34 346.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
084 Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
110 Total général Actif | 71 698.00 | 11 666.00 | 60 033.00 | 71 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 920.00 | 18 506.00 | | 13 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 721.00 | 35 297.00 | | 36 721.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 298.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 645.00 | 54 100.00 | | 50 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 272.00 | 19 185.00 | | 14 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 720.00 | 1 944.00 | | 1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 33.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 22 954.00 | 18 083.00 | | 22 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 525.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 947.00 | 4 981.00 | | 4 947.00 |
252 Charges sociales | 2 635.00 | 1 924.00 | | 2 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 676.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 247.00 | 47 457.00 | | 47 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | 6 644.00 | | 3 397.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 178.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 880.00 | 5 766.00 | | 2 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 295.00 | | | 8 295.00 |