| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 342.00 | 8 030.00 | 3 311.00 | 11 342.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 41 720.00 | -41 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 735.00 | 139 567.00 | 49 167.00 | 188 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 526.00 | 134 821.00 | 55 705.00 | 190 526.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 460.00 | 324 140.00 | 942 320.00 | 1 266 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 744.00 | 8 294.00 | 790 449.00 | 798 744.00 |
BZ Autres créances | 435 139.00 | | 435 139.00 | 435 139.00 |
CF Disponibilités | 301 870.00 | | 301 870.00 | 301 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 304.00 | 8 294.00 | 1 759 009.00 | 1 767 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 765.00 | 332 434.00 | 2 701 330.00 | 3 033 765.00 |
CU Autres participations | 685 857.00 | | 685 857.00 | 685 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 517.00 | | | 1 039 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
DK Provisions réglementées | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 230.00 | | | 1 435 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 567.00 | | | 309 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 597.00 | | | 472 597.00 |
EA Autres dettes | 268 022.00 | | | 268 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 099.00 | | | 1 266 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 330.00 | | | 2 701 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 820.00 | | | 1 167 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 682.00 | | 47 365.00 | 1 327 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 586.00 | 1 266 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 194 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 165.00 | 379 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 062.00 | | 45 365.00 | 441 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 857.00 | | 2 000.00 | 690 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 869.00 | 50 559.00 | 4 288.00 | 277 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 647.00 | 2 525.00 | 1 421.00 | 48 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 222.00 | 48 034.00 | 2 867.00 | 229 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 798 744.00 | 798 744.00 | | 798 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 140.00 | 435 140.00 | | 435 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 688.00 | 1 412 688.00 | 7 000.00 | 1 419 688.00 |