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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 753.00 | 709.00 | 43.00 | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 904.00 | 76 790.00 | 48 115.00 | 124 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 997.00 | 58 236.00 | 46 761.00 | 104 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 154.00 | 139 235.00 | 94 919.00 | 234 154.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 925.00 | 139 235.00 | 171 690.00 | 310 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
DH Report à nouveau | 89 965.00 | 84 084.00 | | 89 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588.00 | 5 881.00 | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 141 919.00 | 135 331.00 | | 141 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 083.00 | 22 067.00 | | 10 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 158.00 | | 5 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | 1 073.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 4 186.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 603.00 | 16 383.00 | | 8 603.00 |
EA Autres dettes | | 7 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 772.00 | 53 369.00 | | 29 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 690.00 | 188 700.00 | | 171 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 248.00 | 43 292.00 | | 28 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 294.00 | 13 240.00 | | 22 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | 13 240.00 | | 22 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | -109.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | 3 017.00 | | 4 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 3 810.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 058.00 | 9 430.00 | | 18 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 354.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 420.00 | 273 636.00 | | 256 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 833.00 | 267 755.00 | | 249 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 588.00 | 5 881.00 | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 250.00 | | 52 853.00 | 212 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 949.00 | 234 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 949.00 | 230 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 750.00 | | 52 853.00 | 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 600.00 | 26 563.00 | 26 928.00 | 139 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 86.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 186.00 | 26 478.00 | 26 928.00 | 136 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |