| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
AP Constructions | 604 500.00 | 185 214.00 | 419 286.00 | 604 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 016.00 | 185 214.00 | 3 057 802.00 | 3 243 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 397 772.00 | | 1 397 772.00 | 1 397 772.00 |
CF Disponibilités | 368 778.00 | | 368 778.00 | 368 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 550.00 | | 1 766 550.00 | 1 766 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 566.00 | 185 214.00 | 4 824 352.00 | 5 009 566.00 |
CU Autres participations | 2 592 814.00 | | 2 592 814.00 | 2 592 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 130.00 | 146 577.00 | | 150 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 316.00 | 3 553.00 | | -46 316.00 |
DK Provisions réglementées | 51 144.00 | 24 144.00 | | 51 144.00 |
DL TOTAL (I) | 162 658.00 | 181 974.00 | | 162 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 773.00 | 1 569 435.00 | | 1 406 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 776.00 | 1 473 776.00 | | 1 823 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 665.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 923.00 | | |
EA Autres dettes | 1 430 470.00 | 1 400 000.00 | | 1 430 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 694.00 | 4 444 799.00 | | 4 661 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 352.00 | 4 626 773.00 | | 4 824 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 22 650.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 27 948.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -23 138.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 990.00 | 85 942.00 | | 27 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 306.00 | 82 389.00 | | 74 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 316.00 | 3 553.00 | | -46 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 016.00 | | | 3 243 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 243 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 202.00 | | | 650 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 814.00 | | | 2 592 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 154.00 | 25 060.00 | | 160 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 154.00 | 25 060.00 | | 160 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 144.00 | 27 000.00 | | 24 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 144.00 | 27 000.00 | | 24 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 470.00 | 1 430 470.00 | | 1 430 470.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 773.00 | 167 002.00 | 676 774.00 | 1 406 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 776.00 | 1 823 776.00 | | 1 823 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 166.00 | 1 121 166.00 | | 1 121 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 772.00 | 1 397 772.00 | | 1 397 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 694.00 | 3 421 922.00 | 676 774.00 | 4 661 694.00 |