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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BF Prêts | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 644.00 | 7 574.00 | 260 070.00 | 267 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 543.00 | | 1 003 543.00 | 1 003 543.00 |
BZ Autres créances | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 278.00 | | 1 149 278.00 | 1 149 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 923.00 | 7 574.00 | 1 409 348.00 | 1 416 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 229 932.00 | | | 229 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 443.00 | | | 887 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 605.00 | | | 1 160 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 348.00 | | | 1 409 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 602.00 | | | 1 153 602.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 554.00 | | 2 565 554.00 | 2 565 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 554.00 | | 2 565 554.00 | 2 565 554.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 964.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 682.00 | | | -8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 792.00 | | | 2 567 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 581.00 | | | 2 555 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 147.00 | | 182 617.00 | 171 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 081.00 | 260 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 120.00 | 267 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 7 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | | 462.00 | 11 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 996.00 | | 182 155.00 | 159 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 151.00 | | 3 577.00 | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | | 3 577.00 | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 443.00 | 887 443.00 | | 887 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UP Prêts | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 543.00 | 1 003 543.00 | | 1 003 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 833.00 | 1 340 833.00 | | 1 340 833.00 |
VW T.V.A. | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 602.00 | 1 153 602.00 | | 1 153 602.00 |