| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 2 738.00 | 1 048.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 479.00 | 62 666.00 | 121 813.00 | 184 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 008.00 | | 893 008.00 | 893 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 847.00 | 75 975.00 | 1 209 872.00 | 1 285 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 045.00 | 5 001.00 | 98 044.00 | 103 045.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 297.00 | 5 001.00 | 177 296.00 | 182 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 144.00 | 80 976.00 | 1 387 168.00 | 1 468 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895 008.00 | | | 895 008.00 |
CU Autres participations | 192 002.00 | | 192 002.00 | 192 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
DH Report à nouveau | -221 930.00 | 8 542.00 | | -221 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 687.00 | -21 186.00 | | 223 687.00 |
DL TOTAL (I) | 354 010.00 | 339 608.00 | | 354 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 885.00 | 113 401.00 | | 124 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 596.00 | 632 786.00 | | 624 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | 106 685.00 | | 60 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 627.00 | 62 319.00 | | 84 627.00 |
EA Autres dettes | 138 369.00 | 10.00 | | 138 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 158.00 | 928 200.00 | | 1 033 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 168.00 | 1 267 808.00 | | 1 387 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 860.00 | 885 108.00 | | 1 001 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 759.00 | 56 724.00 | | 81 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 338.00 | 6 768.00 | | 12 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 14 400.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 155.00 | 43 755.00 | | 216 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 155.00 | 49 755.00 | | 216 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 395.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 585.00 | 44 860.00 | | 218 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 755.00 | 45 255.00 | | 218 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | 4 500.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | -367.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 665.00 | 618 769.00 | | 804 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 977.00 | 639 955.00 | | 580 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 687.00 | -21 186.00 | | 223 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 598.00 | 10 737.00 | | 16 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 519.00 | | 265 238.00 | 1 240 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 038.00 | 1 087 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 911.00 | 1 285 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 873.00 | 188 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 350.00 | | 78 788.00 | 141 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 598.00 | | 186 450.00 | 1 088 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 323.00 | 34 978.00 | 1 326.00 | 42 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 320.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 34 658.00 | 1 326.00 | 32 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 411.00 | 624 411.00 | | 624 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 008.00 | 893 008.00 | | 893 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 092.00 | 11 794.00 | 31 298.00 | 43 092.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 260.00 | 1 063 260.00 | | 1 063 260.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 158.00 | 1 001 860.00 | 31 298.00 | 1 033 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 1 757.00 | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 864.00 | 7 057.00 | | 15 864.00 |
ST Autres comptes | 181 436.00 | 222 280.00 | | 181 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 119.00 | 64 587.00 | | 53 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 471.00 | 49 069.00 | | 32 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 260.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | 2 017.00 | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 614.00 | 104 670.00 | | 96 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 631.00 | 68 878.00 | | 41 631.00 |
ZE Dividendes | 209 286.00 | | | 209 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 418.00 | 293 925.00 | | 250 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |