| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 745.00 | 43 577.00 | 47 167.00 | 90 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 8 988.00 | 15 325.00 | 24 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 004.00 | 53 611.00 | 64 393.00 | 118 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 874.00 | 53 611.00 | 193 263.00 | 246 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DH Report à nouveau | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | | | 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FD Production vendue biens | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
FG Production vendue services | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 775.00 | | 231 775.00 | 231 775.00 |
FM Production stockée | | | 28 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 279.00 | | | 263 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 644.00 | | | 262 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 346.00 | | 38 658.00 | 79 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 401.00 | | 38 658.00 | 76 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 603.00 | 9 007.00 | | 44 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 558.00 | 9 007.00 | | 43 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 207.00 | 16 308.00 | 29 899.00 | 46 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 109.00 | 44 209.00 | 1 900.00 | 46 109.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 162.00 | 83 262.00 | 29 899.00 | 113 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
ST Autres comptes | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 786.00 | | | 81 786.00 |