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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 145.00 | 11 280.00 | 7 865.00 | 19 145.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 53.00 | 1 065.00 | 1 118.00 |
AP Constructions | 938 027.00 | 198 566.00 | 739 461.00 | 938 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 410.00 | 86 996.00 | 30 414.00 | 117 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 212.00 | 51 419.00 | 39 792.00 | 91 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 326.00 | 348 315.00 | 989 011.00 | 1 337 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 701.00 | 17 079.00 | 582 622.00 | 599 701.00 |
BZ Autres créances | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CF Disponibilités | 539 481.00 | | 539 481.00 | 539 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 928.00 | 17 079.00 | 1 190 850.00 | 1 207 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 255.00 | 365 395.00 | 2 179 861.00 | 2 545 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 714 898.00 | 607 311.00 | | 714 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 461.00 | 307 587.00 | | 368 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 859.00 | 931 398.00 | | 1 099 859.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 935.00 | 598 927.00 | | 519 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 192.00 | 123 875.00 | | 72 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 121.00 | 6 898.00 | | 12 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 687.00 | 135 283.00 | | 186 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 830.00 | 201 760.00 | | 238 830.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 765.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 001.00 | 1 067 507.00 | | 1 030 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 861.00 | 2 048 905.00 | | 2 179 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 599 701.00 | 599 701.00 | | 599 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 529.00 | 73 420.00 | 231 851.00 | 519 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
VP Divers | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 830.00 | 238 830.00 | | 238 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 525.00 | 662 111.00 | 5 414.00 | 667 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 881.00 | 571 772.00 | 231 851.00 | 1 017 881.00 |