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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 442.00 | 9 494.00 | 3 948.00 | 13 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 118.00 | 70 560.00 | 28 559.00 | 99 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 437.00 | 44 943.00 | 23 494.00 | 68 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 821.00 | 134 082.00 | 76 739.00 | 210 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
BN En cours de production de biens | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 078.00 | 14 147.00 | 960 931.00 | 975 078.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 223 819.00 | | 223 819.00 | 223 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 631.00 | 14 147.00 | 1 339 483.00 | 1 353 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 451.00 | 148 229.00 | 1 416 222.00 | 1 564 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 680.00 | 9 085.00 | 13 595.00 | 22 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 142.00 | -185 883.00 | | -14 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 714.00 | 171 741.00 | | -99 714.00 |
DL TOTAL (I) | 386 144.00 | 485 858.00 | | 386 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 624.00 | 2 383 607.00 | | 813 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 384.00 | 544 830.00 | | 211 384.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 5 366.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 078.00 | 2 933 802.00 | | 1 030 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 222.00 | 3 419 661.00 | | 1 416 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 078.00 | 2 933 802.00 | | 1 030 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 566.00 | | 9 401.00 | 202 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 210 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 167 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 300.00 | | 9 401.00 | 159 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 184.00 | 21 944.00 | 46.00 | 112 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549.00 | 4 536.00 | | 4 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 2 297.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 438.00 | 15 111.00 | 46.00 | 100 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 624.00 | 813 624.00 | | 813 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 958 101.00 | 958 101.00 | | 958 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VW T.V.A. | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 078.00 | 1 030 078.00 | | 1 030 078.00 |