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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 116.00 | 181.00 | 2 297.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 506.00 | 65 103.00 | 403.00 | 65 506.00 |
060 Stock marchandises | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 547.00 | | 146 547.00 | 146 547.00 |
110 Total général Actif | 212 053.00 | 65 103.00 | 146 950.00 | 212 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 977.00 | | | 251 977.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 003.00 | | | 252 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 632.00 | | | 36 632.00 |