| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 20 992.00 | 17 844.00 | 3 149.00 | 20 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 167.00 | 80 048.00 | 96 118.00 | 176 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 961 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 417.00 | 500.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 150 000.00 | |
BF Prêts | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 401 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 364 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 533 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 927 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 155 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 771 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 751 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 151 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 136 524.00 | 467 022.00 | 5 669 502.00 | 6 136 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 1 560 000.00 | | 2 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 179 000.00 | 1 086 000.00 | | 5 179 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 190 442.00 | | | 4 190 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | -14 000.00 | -3 333 000.00 | | -14 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 654 362.00 | -1 796 639.00 | | -2 654 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 865.00 | -857 723.00 | | 531 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 000.00 | -1 766 000.00 | | 6 553 000.00 |
DP Provisions pour risques | 777 000.00 | 191 000.00 | | 777 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 000.00 | 191 000.00 | | 777 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 173 835.00 | 7 352 740.00 | | 173 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | 7 334.00 | | 3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262 000.00 | 23 435 000.00 | | 15 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 000.00 | 3 661 000.00 | | 3 130 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 515.00 | 150 039.00 | | 89 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 330.00 | | |
EA Autres dettes | 7 429 000.00 | 7 651 000.00 | | 7 429 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 821 000.00 | 34 747 000.00 | | 25 821 000.00 |
ED (V) | 512.00 | | | 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 151 000.00 | 33 172 000.00 | | 33 151 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -638 000.00 | -1 079 000.00 | | -638 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 532 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 763 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 532 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 260 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 897 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 915 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 015 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 999 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 739.00 | 17 322.00 | | 135 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 000.00 | 724 000.00 | | 302 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 000.00 | 724 000.00 | | 302 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 000.00 | -724 000.00 | | -302 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 000.00 | 22 000.00 | | 454 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 759.00 | 1 525 187.00 | | 3 773 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 894.00 | 2 382 910.00 | | 3 241 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 865.00 | -857 723.00 | | 531 865.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -33 000.00 | -67 000.00 | | -33 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -605 000.00 | -1 013 000.00 | | -605 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -638 000.00 | -1 079 000.00 | | -638 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -638 000.00 | -1 079 000.00 | | -638 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 130.00 | | 4 312 868.00 | 2 270 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 389.00 | 6 137 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 419.00 | 6 513 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 601.00 | 176 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 178 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 963.00 | | 109 804.00 | 114 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 870.00 | | 31 165.00 | 158 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 304.00 | | 4 171 899.00 | 1 975 304.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 314.00 | 74 976.00 | 19 192.00 | 195 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 595.00 | 5 248.00 | | 12 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 991.00 | 32 819.00 | 7 762.00 | 54 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 727.00 | 36 908.00 | 11 430.00 | 127 727.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 552.00 | 4 395.00 | 132 825.00 | 150 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 552.00 | 4 395.00 | 132 825.00 | 150 552.00 |
UG ‐ Financières | | 4 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 825.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 173 835.00 | 173 835.00 | | 173 835.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 558.00 | 2 364 558.00 | | 2 364 558.00 |
UP Prêts | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 618 658.00 | 618 658.00 | | 618 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158 371.00 | | | 7 158 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 886.00 | 4 043 886.00 | | 4 043 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 922.00 | 4 734 631.00 | 1 290.00 | 4 735 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 718.00 | 3 034 718.00 | | 3 034 718.00 |