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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 314.00 | 17 701.00 | 14 612.00 | 32 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 868.00 | 8 905.00 | 3 963.00 | 12 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 731.00 | 28 026.00 | 19 705.00 | 47 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 637.00 | 2 385.00 | 105 252.00 | 107 637.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 299.00 | 2 385.00 | 204 914.00 | 207 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 029.00 | 30 411.00 | 224 618.00 | 255 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 706.00 | 19 904.00 | | 41 706.00 |
DH Report à nouveau | -10 278.00 | -10 278.00 | | -10 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | 21 802.00 | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 87 424.00 | 58 928.00 | | 87 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 565.00 | 62 603.00 | | 48 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 5 265.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 8 713.00 | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 900.00 | 46 993.00 | | 25 900.00 |
EA Autres dettes | 46 909.00 | 33 683.00 | | 46 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 195.00 | 157 257.00 | | 137 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 618.00 | 216 185.00 | | 224 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 530.00 | 109 104.00 | | 103 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 960.00 | | 521 960.00 | 521 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 960.00 | | 521 960.00 | 521 960.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 996.00 | 358 509.00 | | 521 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 500.00 | 336 708.00 | | 493 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | 21 802.00 | | 28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 906.00 | | 24 749.00 | 44 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 1 129.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 925.00 | | 47 731.00 | 21 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 919.00 | | 33 734.00 | 21 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 734.00 | | 21 919.00 | 33 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | | 2 831.00 | 10 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 038.00 | 8 988.00 | | 19 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | 7 306.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 1 682.00 | | 7 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 207.00 | 14 542.00 | 33 665.00 | 48 207.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 675.00 | 119 742.00 | 933.00 | 120 675.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 195.00 | 103 530.00 | 33 665.00 | 137 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 728.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 751.00 | 7 676.00 | | 4 751.00 |
ST Autres comptes | 71 749.00 | 69 380.00 | | 71 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 114.00 | 5 590.00 | | 7 114.00 |
YT Sous‐traitance | 226 102.00 | 83 337.00 | | 226 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 508.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 236.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 972.00 | 77 440.00 | | 102 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 666.00 | 17 922.00 | | 22 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 716.00 | 165 983.00 | | 309 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |