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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 144.00 | 48 954.00 | 93 190.00 | 142 144.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 165.00 | 48 954.00 | 223 211.00 | 272 165.00 |
060 Stock marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
084 Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
110 Total général Actif | 340 186.00 | 48 954.00 | 291 232.00 | 340 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 461.00 | 330 436.00 | | 335 461.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | 1 263.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 154.00 | 331 699.00 | | 337 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 469.00 | 121 546.00 | | 130 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -408.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 65 828.00 | 59 176.00 | | 65 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 1 461.00 | | 1 926.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 550.00 | 72 804.00 | | 93 550.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | 7 580.00 | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 319.00 | 9 758.00 | | 14 319.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 34.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 319.00 | 271 951.00 | | 315 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 836.00 | 59 748.00 | | 21 836.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | 11.00 | | 584.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 589.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 191.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 11 940.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 263.00 | 47 040.00 | | 18 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |