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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 732.00 | 537 759.00 | 378 974.00 | 916 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 582.00 | 11 210.00 | 13 372.00 | 24 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 952.00 | 555 584.00 | 411 368.00 | 966 952.00 |
BN En cours de production de biens | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 083.00 | | 887 083.00 | 887 083.00 |
BZ Autres créances | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 739.00 | | 1 125 739.00 | 1 125 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 692.00 | 555 584.00 | 1 537 108.00 | 2 092 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
DL TOTAL (I) | 701 981.00 | | | 701 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 041.00 | | | 375 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 122.00 | | | 135 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 107.00 | | | 256 107.00 |
EA Autres dettes | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 127.00 | | | 835 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 108.00 | | | 1 537 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 003.00 | | | 543 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
FG Production vendue services | 1 831 348.00 | | 1 831 348.00 | 1 831 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 791.00 | | 1 843 791.00 | 1 843 791.00 |
FM Production stockée | | | -1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 014.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 950.00 | | | 1 855 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 029.00 | | | 1 756 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 766.00 | | 413 900.00 | 557 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 966 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 941 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 128.00 | | 413 900.00 | 532 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 820.00 | 52 478.00 | 4 713.00 | 507 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 205.00 | 52 478.00 | 4 713.00 | 501 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
UX Autres créances clients | 887 083.00 | 887 083.00 | | 887 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 885.00 | 75 762.00 | 292 123.00 | 367 885.00 |
VI Groupe et associés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 454.00 | 950 431.00 | 19 023.00 | 969 454.00 |
VW T.V.A. | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 127.00 | 543 003.00 | 292 123.00 | 835 127.00 |