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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 861.00 | 449 894.00 | 605 967.00 | 1 055 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 861.00 | 449 894.00 | 1 805 967.00 | 2 255 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 763.00 | | 204 763.00 | 204 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 623.00 | 449 894.00 | 2 010 729.00 | 2 460 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 614.00 | 1 098 735.00 | | 1 242 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 373.00 | 143 880.00 | | 188 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 988.00 | 1 352 614.00 | | 1 540 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 981.00 | 373 629.00 | | 365 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 52 107.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 73 414.00 | | 66 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 9 331.00 | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 617.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 741.00 | 510 099.00 | | 469 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 729.00 | 1 862 713.00 | | 2 010 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 988.00 | 510 099.00 | | 291 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 154.00 | | 451 741.00 | 1 929 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 035.00 | 2 255 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 035.00 | 1 055 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 154.00 | | 351 741.00 | 829 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 451.00 | 172 596.00 | 58 153.00 | 335 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 451.00 | 172 596.00 | 58 153.00 | 335 451.00 |