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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 7 355.00 | 1 311.00 | 8 667.00 |
040 Immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 509.00 | 7 355.00 | 220 153.00 | 227 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
110 Total général Actif | 258 219.00 | 7 355.00 | 250 864.00 | 258 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
230 Autres produits | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
252 Charges sociales | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 509.00 | | | 227 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |