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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 091.00 | 12 775.00 | 24 316.00 | 37 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 991.00 | 15 273.00 | 164 718.00 | 179 991.00 |
BT Marchandises | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 206 037.00 | | 206 037.00 | 206 037.00 |
CF Disponibilités | 565 809.00 | | 565 809.00 | 565 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 388.00 | | 912 388.00 | 912 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 379.00 | 15 272.00 | 1 077 106.00 | 1 092 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 216 874.00 | | | 216 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
DL TOTAL (I) | 337 490.00 | | | 337 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 097.00 | | | 647 097.00 |
EA Autres dettes | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 616.00 | | | 739 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 106.00 | | | 1 077 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 927.00 | | | 736 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 202.00 | | 28 788.00 | 151 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | | 28 273.00 | 11 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 887.00 | | 515.00 | 19 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 4 827.00 | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 4 827.00 | | 10 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 516.00 | 320 516.00 | | 320 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UX Autres créances clients | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
VB T. V. A. | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 115.00 | 240 115.00 | | 240 115.00 |
VW T.V.A. | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 927.00 | 736 927.00 | | 736 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 136.00 | | | 589 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |