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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 332.00 | 11 232.00 | 117 100.00 | 128 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 273 089.00 | 177 000.00 | 4 096 089.00 | 4 273 089.00 |
BF Prêts | 706 631.00 | | 706 631.00 | 706 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 940.00 | 188 232.00 | 6 614 708.00 | 6 802 940.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 052.00 | | 1 351 052.00 | 1 351 052.00 |
CF Disponibilités | 800 849.00 | | 800 849.00 | 800 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 274.00 | | 2 177 274.00 | 2 177 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 213.00 | 188 232.00 | 8 791 981.00 | 8 980 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832 720.00 | | | 4 832 720.00 |
CU Autres participations | 1 664 887.00 | | 1 664 887.00 | 1 664 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107 580.00 | 5 107 580.00 | | 5 107 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 758.00 | 510 758.00 | | 510 758.00 |
DG Autres réserves | 2 288 330.00 | 2 961 623.00 | | 2 288 330.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 960.00 | -473 293.00 | | -188 960.00 |
DK Provisions réglementées | 245 110.00 | 243 769.00 | | 245 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 962 819.00 | 8 350 439.00 | | 7 962 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 026.00 | 850 390.00 | | 748 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 6 363.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 10 565.00 | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 49 109.00 | | 46 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 162.00 | 916 427.00 | | 829 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 981.00 | 9 266 866.00 | | 8 791 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 10.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 10.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | 10.00 | | 7 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | 49 022.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | 49 032.00 | | 9 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -49 022.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 229.00 | 121 293.00 | | 115 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 189.00 | 594 586.00 | | 304 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 960.00 | -473 293.00 | | -188 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 769.00 | 1 341.00 | | 243 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 769.00 | 1 341.00 | | 420 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 273 089.00 | 4 273 089.00 | | 4 273 089.00 |
UP Prêts | 706 631.00 | 706 631.00 | | 706 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 026.00 | 263 576.00 | 484 450.00 | 748 026.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 049.00 | | | 227 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 093.00 | 5 035 093.00 | | 5 035 093.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 162.00 | 344 712.00 | 484 450.00 | 829 162.00 |