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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 720.00 | 13 770.00 | 3 950.00 | 17 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 671.00 | 37 527.00 | 4 144.00 | 41 671.00 |
040 Immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 868.00 | 51 297.00 | 11 571.00 | 62 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
072 Créances – Autres | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
084 Disponibilités | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 737.00 | | 329 737.00 | 329 737.00 |
110 Total général Actif | 392 605.00 | 51 297.00 | 341 308.00 | 392 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 384.00 | | | -12 384.00 |
242 Autres charges externes. | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
252 Charges sociales | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 277.00 | | | 190 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 115.00 | | | -156 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -49 527.00 | | | -49 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 612.00 | | | -106 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |