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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 4 109.00 | 11 257.00 | 15 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 366.00 | 4 109.00 | 11 257.00 | 15 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189 885.00 | | 189 885.00 | 189 885.00 |
084 Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 240.00 | | 261 240.00 | 261 240.00 |
110 Total général Actif | 276 606.00 | 4 109.00 | 272 497.00 | 276 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 095.00 | 140 939.00 | | 118 095.00 |
222 Production stockée | | 7 875.00 | | |
230 Autres produits | 65.00 | 15 978.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 159.00 | 164 792.00 | | 118 159.00 |
242 Autres charges externes. | 24 174.00 | 62 010.00 | | 24 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 842.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 27 900.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 28 613.00 | 39 631.00 | | 28 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 1 453.00 | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 235.00 | 132 096.00 | | 91 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 924.00 | 32 696.00 | | 26 924.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1 259.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 5 053.00 | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 503.00 | 28 903.00 | | 22 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 157.00 | | | 1 157.00 |