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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 354 428.00 | | 5 354 428.00 | 5 354 428.00 |
AP Constructions | 43 596 903.00 | 7 056 361.00 | 36 540 542.00 | 43 596 903.00 |
AX Avances et acomptes | 3 035 789.00 | | 3 035 789.00 | 3 035 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 139 432.00 | 7 056 361.00 | 54 083 071.00 | 61 139 432.00 |
BN En cours de production de biens | 317 069.00 | | 317 069.00 | 317 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
BZ Autres créances | 10 797 370.00 | | 10 797 370.00 | 10 797 370.00 |
CF Disponibilités | 9 727 541.00 | | 9 727 541.00 | 9 727 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 074 467.00 | | 21 074 467.00 | 21 074 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 213 899.00 | 7 056 361.00 | 75 157 538.00 | 82 213 899.00 |
CU Autres participations | 9 142 480.00 | | 9 142 480.00 | 9 142 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 829 000.00 | | | 11 829 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DH Report à nouveau | 289 424.00 | | | 289 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 141.00 | | | 2 176 141.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319 708.00 | | | 14 319 708.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 818 624.00 | | | 21 818 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
EA Autres dettes | 38 781 759.00 | | | 38 781 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 821 829.00 | | | 60 821 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 157 538.00 | | | 75 157 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 443 186.00 | | | 40 443 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 070 195.00 | | 8 070 195.00 | 8 070 195.00 |
FG Production vendue services | 2 787 550.00 | | 2 787 550.00 | 2 787 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 857 745.00 | | 10 857 745.00 | 10 857 745.00 |
FM Production stockée | | | -7 809 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 405.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 610 373.00 | | | 4 610 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610 373.00 | | | 4 610 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347 291.00 | | | 2 347 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 291.00 | | | 2 347 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263 082.00 | | | 2 263 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 619.00 | | | 715 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 750.00 | | | 8 025 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 609.00 | | | 5 849 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 141.00 | | | 2 176 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 120.00 | 1 683 405.00 | 187 164.00 | 5 560 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560 120.00 | 1 683 405.00 | 187 164.00 | 5 560 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 175 120.00 | 175 120.00 | | 175 120.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VC Groupe et associés | 10 210 838.00 | 10 210 838.00 | | 10 210 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 318 624.00 | 1 439 980.00 | 6 361 016.00 | 21 318 624.00 |
VI Groupe et associés | 38 742 364.00 | 38 742 364.00 | | 38 742 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 863.00 | 568 863.00 | | 568 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996 399.00 | 10 996 399.00 | | 10 996 399.00 |
VW T.V.A. | 27 294.00 | 27 284.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 321 829.00 | 40 443 186.00 | 6 361 016.00 | 60 321 829.00 |