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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 952.00 | 39 882.00 | 15 069.00 | 54 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 759.00 | 44 331.00 | 15 428.00 | 59 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CF Disponibilités | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 058.00 | | 172 058.00 | 172 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 818.00 | 44 331.00 | 187 486.00 | 231 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 396.00 | | | -129 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DL TOTAL (I) | -11 634.00 | | | -11 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
EA Autres dettes | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 136.00 | 2 195.00 | | 42 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 141.00 | 2 195.00 | | 40 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 642.00 | 58 284.00 | 359.00 | 58 642.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 121.00 | 199 121.00 | | 199 121.00 |